“大步流星”调仓换股 知名基金经理“隐形重仓股”浮出水面

截至8月12日，已有三百多家上市公司披露半年报。葛兰、赵蓓、崔宸龙、傅友兴、周蔚文、陈皓、曲扬、谭丽等众多百亿基金经理的“隐形重仓股”浮出水面，其操作风格有不少共性，多只医药、电子、传媒股备受关注。

基金经理表示，当前A股市场整体估值处于历史偏下分位，挑选基本面转好、估值合理偏低的股票或带来远期不错收益；企业稳住盈利将改善对基本面投资的判断。

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医药赛道大幅调仓换股

医药作为明星基金经理钟爱的热门赛道，尽管股价波折，但二季度仍被不少知名基金经理加仓，包括葛兰、陈皓、曲扬、傅友兴等。数据显示，葛兰代表产品中欧医疗健康，分别增持765.08万股佛慈制药（002644）、123.31万股恩华药业（002262）和38.10万股康缘药业（600557）；而同为葛兰管理的中欧医疗创新则增持195.60万股诺禾致源。

此外，中欧医疗健康还大幅减持医疗器械股欧普康视（300595），二季度末持股数降至938.18万股，较一季度减持2156.91万股，持仓市值减少7.42亿元至2.83亿元。

管理规模高达388.71亿元的易方达基金知名基金经理陈皓，其所管理的易方达科翔在二季度新进持仓九强生物（300406）538.12万股，持股市值较一季度增长1.26亿元。该股为新冠检测、抗原检测概念。管理规模达231.93亿元的兴证全球基金基金经理乔迁，其所管理的兴全商业模式优选、兴全新视野分别新进持仓华大智造76.80万股、75.97万股，持股市值分别为6647.71万元和6576.15万元。

另一知名基金经理曲扬，其所管理的前海开源中国稀缺资产新进持仓602.95万股羚锐制药（600285），持股市值9683.38万元；管理规模达217.05亿元的广发基金基金经理傅友兴，则在广发稳健增长中减持170万股羚锐制药，持股市值减少1932.70万元。

葛兰在二季报中表示，二季度，国内市场方面，医疗行业一定程度受到宏观环境影响，但医院端的需求依然较为刚性。对长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业（300832）链、医疗服务、消费性医疗领域进行重点布局，医院端场景相关标的在二季度呈现出较高的投资价值。

展望后市，葛兰表示，医疗行业整体处于稳步恢复中，国内外的投融资环境也都在筑底。虽然宏观环境会对医疗行业产生一定程度影响，但优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化，而创新也依然是行业成长的最强动力。她指出，医疗板块的估值已经相对较低，且是较为典型的刚需行业，看好其长期投资价值。

多只传媒、化工股受关注

多位管理规模在两百亿元以上的知名基金经理的最新“隐形重仓股”曝光。数据显示，管理规模高达529.41亿元的中欧基金基金经理周蔚文，其所管理的中欧时代先锋、中欧新趋势二季度分别新进持仓495.39万股、473.31万股旅游股丽江股份（002033），持股市值分别为5389.88万元、5149.66万元。

化工股方面，陈皓所管理的易方达新经济新进持仓永和股份（605020）281.93万股，持股市值7276.49万元。管理规模达254.29亿元的睿远基金基金经理傅鹏博，其所管理的睿远成长价值混合则减持国瓷材料（300285）200.16万股，持股市值减少7955.32万元。

传媒股方面，工银瑞信基金知名基金经理赵蓓管理的工银瑞信成长精选混合增持中原传媒（000719）250.01万股，持股市值增长2925.07万元。乔迁所管理的兴全商业模式优选、兴全新视野分别新进持仓易点天下（301171）202.15万股和200.59万股，持仓市值分别为4467.53万元和4433.07万元，易点天下隶属人工智能概念。嘉实基金知名基金经理谭丽管理的嘉实新消费则减持新经典（603096）188.01万股，持股市值减少4484.50万元。

光伏股方面，管理规模达255.33亿元的前海开源基金基金经理崔宸龙，其所管理的前海开源公用事业增持高测股份110.13万股，持股市值增长890.15万元。

市场风格或将相对均衡

景顺长城基金知名基金经理杨锐文、中庚基金知名基金经理丘栋荣等人也有不少加仓动作。数据显示，二季度，杨锐文在景顺长城电子信息产业中新进持仓军工电子股华力创通（300045）620.33万股，持股市值7195.83万元。丘栋荣所管理的中庚小盘价值增持食品股立华股份（300761）764.05万股，持股市值增长5461.73万元。

乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野，均增持电网设备股华明装备（002270）和半导体股洲明科技（300232）。兴全商业模式优选、兴全新视野分别增持582.93万股、408.65万股华明装备，持股市值较一季度分别增长8414.41万元、7273.22万元。兴全商业模式优选、兴全新视野还分别新进持仓洲明科技1818.69万股、1641.23万股，持仓市值分别为1.66亿元和1.50亿元。

谭丽在二季报中表示，二季度各行业都呈现出加速去库存的特征，只有旅游、餐饮等服务业在疫后持续复苏。展望下半年，周蔚文表示，基于经济见底的判断，预计下半年的市场风格会相对均衡，只要企业盈利能稳住，基本面投资就会变得可研究、可跟踪、可定价。

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